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洞察|大族激光业绩再“爆雷”睿远成长价值巨额持仓信心何在?

时间:2022-10-26 00:17:23 | 浏览:2581

今年1月8日,交银内核驱动混合正式发售,首次募集规模上限60亿元。据悉,发售当天上午10点,这只基金已经募集了177亿,银行渠道信息显示,该基金募集资金超过500亿元。这一年以来,市场并不缺少爆款基金,似乎也很少有人会去关注曾经爆卖的睿远成

今年1月8日,交银内核驱动混合正式发售,首次募集规模上限60亿元。据悉,发售当天上午10点,这只基金已经募集了177亿,银行渠道信息显示,该基金募集资金超过500亿元。

这一年以来,市场并不缺少爆款基金,似乎也很少有人会去关注曾经爆卖的睿远成长价值混合基金。公开资料显示睿远成长价值认购710.81亿,超过50亿元认购限额,“中签率”仅为7.03%,尽管2019年3月份上市以来,净值屡创新高,但是同类排名仅处于中游水平,投资者颇为失望。

一纸公告坐实睿远成长价值“踩雷”

根据三季报公告,睿远成长价值混合基金份额82.44亿份,前十大重仓股分别东方雨虹、立讯精密、万华化学、隆基股份、五粮液(000858)、国瓷材料、新和成、大族激光、凯利泰、千方科技。

然而,就在交银内核驱动混合发售同日,睿远成长价值重仓股大族激光一纸公告也坐实了其业绩“踩雷”。根据大族激光发布年报业绩预告,下修业绩预期,预计全年实现净利润6.4亿~7.2亿元,同比下降58%-63%,而根据此前三季报预测,公司年报业绩下滑区间在45%~55%之间。这一业绩降幅远远高于此前的预测,在去年10月底,该公司称,公司年报业绩下滑区间在45%~55%之间。

值得注意的是,就在一年前,大族激光曾格外受北上资金关注。同时,由于所有境外投资者持股比例超过28%,去年3月份,大族激光被禁止外资买盘。

加仓大族激光的信心何在?

事实上,近半年来,大族激光已经爆雷三次。去年上半年大族激光出了一份中报预期下滑60-65%净利润的预告,一个跌停;然后,某自媒体质疑“欧洲研发运营中心改扩建工程为何8年来还未竣工?完成进度才63%?而且投入费用从2011年的5000万元人民币,一路飙升到10.5亿元,足足增长了20倍?”又让公司的股东损失大约15%。

仔细来看,欧洲研发运营中心工程调整、扩建是可以接受的,但是调整4次,从合理性上来说本身就值得质疑。

尽管,大族激光屡屡爆雷,机构仍然对其一致看好,券商的卖方研报满天飞。这使公募基金经理信心倍增,公募纷纷低位加仓致使大族激光四个月涨幅超60%。根据Chioce数据显示,去年6月底公募持有大族激光,仅持有6712.31万股,占流通市值比例合计为6.29%,而在大族激光出现暴跌后,公募持仓激增,基金持有大族激光数量达到12287.09万股,合计比例飙升到去年三季度末的11.51%。

其中,睿远成长价值混合基金增仓最大。截至去年三季度末,睿远成长价值持有大族激光1002.81万股,持流通股市值逾3.5亿元,占基金资产净值比例达到3.5%。另外,截至1月14日,睿远成长价值混合基金成立不足一年获得28.66%的收益,但是其同类排名1409/2886,仅处于同类基金中游水平。显然,这两只基金目前的收益与投资者当初的期望相差甚远。

然而,就在2019年报业绩预告发布之后,券商对大族激光后期业绩表现仍然充满信心。其中,民生证券认为,2019年业绩下修主要因2019年第四季度部分客户订单延迟发货,该部分订单将于2020年确认,持续推动公司业绩增长。根据公司坏账计提政策对部分存在坏账迹象的客户进行个别计提。此外,中信证券亦较为乐观,公告点评中称,由于坏账计提、客户订单延后等原因,我们相应下调公司2019年EPS预测至0.64元(原预测为0.75元),维持2020-2021年预测不变,给予公司2020年PE32倍,对应目标价至45.82元,维持“增持”评级。

上文也曾提到,大族激光上涨主要是由于公募基金“抱团”,如果大族激光业绩长期不振,公募基金和券商的信心难免会出现减弱,迫于压力将纷纷卖出,这或许会出现“踩踏”,最终也将体现在大族激光股价上。到那时,重仓大族激光的睿远成长又将如何向投资者解释?

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